贝莱德基金刘鑫2个月亏0.59%同类排名6226/6799，管4只基金1只亏损，新发基金贝莱德富元添益债券你敢买吗？

2025-04-15 03:48

4月3日消息，公告数据显示，贝莱德基金旗下贝莱德富元添益债券(贝莱德富元添益债券A023266，贝莱德富元添益债券C023267)于2025年4月7日至2025年4月25日公开发售。贝莱德富元添益债券投资类型为二级债基基金，管理费率每年0.6%，托管费率每年0.15%。

贝莱德富元添益债券投资目标为：本基金运用量化投资信号驱动多资产分散配置，辅以基金经理对于模型以外风险的主观判断，通过捕获大类资产的长期风险溢价，管控波动以及下行风险，力争实现组合长期稳健的增值。

贝莱德富元添益债券的投资组合比例为：基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，本基金对股票（含存托凭证）、权益类基金、可转换债券及可交换债券的投资比例合计不超过基金资产的20%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%；本基金持有其他基金，其市值不超过基金资产净值的10%；每个交易日日终在扣除国债期货合约所需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将相应调整。

贝莱德富元添益债券拟任基金经理为刘鑫、王晓京。刘鑫，新加坡国籍，研究生学历、硕士学位。曾先后在贝莱德新加坡任固定收益部负责人及基金经理，在安本资产管理公司、三菱日联金融集团、新加坡科技资产管理公司分别担任固定收益部门基金经理、投资经理、部门主管。2022 年 9 月加入贝莱德基金管理有限公司，现任固定收益投资总监。具有基金从业资格，获 CFA、FRM、CMFAS 证书。其主要从业经历包括：2023 年 3 月 13 日起任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金基金经理；2023 年 12 月 20 日起任贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2024 年 7 月 31 日起任贝莱德中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金经理；2024 年 11 月 7 日起任贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金经理 。 王晓京，拥有清华大学电子信息工程学士、英国伯明翰大学电子工程硕士、伦敦大学电子工程博士学位，是特许金融分析师（CFA）。曾就职于花旗银行（伦敦）投资银行部任分析员，还受雇于贝莱德英国、贝莱德建信理财有限责任公司，历任研究员、基金经理等职。现任量化及多资产投资总监，拟任基金经理 。

截止目前，刘鑫管理4只基金，其中，1只基金任职期内亏损，最大亏损幅度0.59%。

刘鑫自2024年7月31日至今，管理的贝莱德中债0-3年政金债指数A产品，任期回报为1.49%，同类平均为2.31%，行业排名3423/6305。从盈亏金额看，任职期（2024H2）盈利金额1574.38万元，管理费68.59万元。

刘鑫自2023年12月20日至今，管理的贝莱德浦悦丰利混合A产品，任期回报为3.94%，同类平均为9.51%，行业排名5463/7675。从盈亏金额看，任职期（2024H1 - 2024H2）盈利金额261.21万元，管理费45.82万元。

刘鑫自2024年11月21日至今，管理的贝莱德安裕90天持有债券A产品，任期回报为0.77%，同类平均为1.33%，行业排名5112/6629。

历史业绩

最新定期报告显示，刘鑫现管产品主要债券持仓如下：

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